• 新聞資訊

    集團公司成立南通首家“資金結算中心”—公司在建行使用的CCBS財資管理模塊屬全國首家

    • 分類:公司新聞
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2010-11-17 16:43
    • 訪問量:

    【概要描述】11月16日,集團公司在建工大廈十七樓會議室隆重成立“資金結算中心”,該“中心”主要是通過用友NC財務管理系統形成無縫對接,整合銀企系統資源,在建行和工行有效形成現金管理系統,這在南通尚屬首家。公司資金結算中心在中國建設銀行使用的CCBS財資管理模塊,是全國第一家使用的單位。成立大會上,南通建行、工行,通州人行、建行和工行的領導到會祝賀,北京天威誠信公司、用友公司專家在會上作了模擬操作演示。公司董事長張慎林在啟動會議上致辭,副董事長兼總經理張曉華主持會議,黨委書記廉斌等集團公司機關高管層和部室負責人參加了會議,財務部經理趙衛東匯報了資金結算中心籌建情況?! ?1月4日,集團公司成功上線現金管理系統財資管理模塊,賬戶總數68戶,遍布全國8省2市,首日歸集資金超億元,滿足了資金流動性管理需求,這標志著通州建總已經具備了成立“資金結算中心”的條件?! 〗陙?,隨著集團公司財務系統的正式啟動,NC系統的全面實施和存貨模塊的全面啟用,駐外分公司、控股子公司、部分建制公司的財務數據,逐步在公司總部實現了集成,為公司領導層宏觀管理提供了準確可靠的決策依據。今年5月,為進一步推進集團財務系統建設目標的順利實現,公司財務在籌建資金管理中心的基礎上,積極與軟件公司、建設銀行等單位開展深度合作,籌劃集團資金結算中心的管理流程,10月份基本實現了企業資金歸集和現金系統的有序使用?!  百Y金結算中心”是通過用友NC資金管理平臺與銀行建立銀企直連系統,采用現金管理業務模式,通過技術手段定時歸集成員企業存款余額形成“現金池”,利用現金池中的冗余資金作為“內部銀行”成員單位之間的借貸資金,從而減少外部貸款利息,增加內部借貸收益,并利用“資金池”從銀行取得高于活期存款利息收入。這將實現總公司對資金的集中統一管理與監控;實現總公司資金自由調度;下屬單位可以自由使用存在總公司的資金?,F金管理系統使用后,公司財務將充分利用資金結算功能進行統計分析,利用和運作集團沉淀資金,壓縮銀行借款規模,降低資金使用成本。逐漸實現集團資金的計劃管理,進一步提高集團的資金管理能力和風險預控水平?! ≠Y金結算中心的成立將實現資金集中管理,大大提高了資金使用效率,降低資金成本,增加企業效益。

    集團公司成立南通首家“資金結算中心”—公司在建行使用的CCBS財資管理模塊屬全國首家

    【概要描述】11月16日,集團公司在建工大廈十七樓會議室隆重成立“資金結算中心”,該“中心”主要是通過用友NC財務管理系統形成無縫對接,整合銀企系統資源,在建行和工行有效形成現金管理系統,這在南通尚屬首家。公司資金結算中心在中國建設銀行使用的CCBS財資管理模塊,是全國第一家使用的單位。成立大會上,南通建行、工行,通州人行、建行和工行的領導到會祝賀,北京天威誠信公司、用友公司專家在會上作了模擬操作演示。公司董事長張慎林在啟動會議上致辭,副董事長兼總經理張曉華主持會議,黨委書記廉斌等集團公司機關高管層和部室負責人參加了會議,財務部經理趙衛東匯報了資金結算中心籌建情況?! ?1月4日,集團公司成功上線現金管理系統財資管理模塊,賬戶總數68戶,遍布全國8省2市,首日歸集資金超億元,滿足了資金流動性管理需求,這標志著通州建總已經具備了成立“資金結算中心”的條件?! 〗陙?,隨著集團公司財務系統的正式啟動,NC系統的全面實施和存貨模塊的全面啟用,駐外分公司、控股子公司、部分建制公司的財務數據,逐步在公司總部實現了集成,為公司領導層宏觀管理提供了準確可靠的決策依據。今年5月,為進一步推進集團財務系統建設目標的順利實現,公司財務在籌建資金管理中心的基礎上,積極與軟件公司、建設銀行等單位開展深度合作,籌劃集團資金結算中心的管理流程,10月份基本實現了企業資金歸集和現金系統的有序使用?!  百Y金結算中心”是通過用友NC資金管理平臺與銀行建立銀企直連系統,采用現金管理業務模式,通過技術手段定時歸集成員企業存款余額形成“現金池”,利用現金池中的冗余資金作為“內部銀行”成員單位之間的借貸資金,從而減少外部貸款利息,增加內部借貸收益,并利用“資金池”從銀行取得高于活期存款利息收入。這將實現總公司對資金的集中統一管理與監控;實現總公司資金自由調度;下屬單位可以自由使用存在總公司的資金?,F金管理系統使用后,公司財務將充分利用資金結算功能進行統計分析,利用和運作集團沉淀資金,壓縮銀行借款規模,降低資金使用成本。逐漸實現集團資金的計劃管理,進一步提高集團的資金管理能力和風險預控水平?! ≠Y金結算中心的成立將實現資金集中管理,大大提高了資金使用效率,降低資金成本,增加企業效益。

    • 分類:公司新聞
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2010-11-17 16:43
    • 訪問量:
    詳情

      

    集團公司成立南通首家“資金結算中心”—公司在建行使用的CCBS財資管理模塊屬全國首家

     

      

    集團公司成立南通首家“資金結算中心”—公司在建行使用的CCBS財資管理模塊屬全國首家

     

      11月16日,集團公司在建工大廈十七樓會議室隆重成立“資金結算中心”,該“中心”主要是通過用友NC財務管理系統形成無縫對接,整合銀企系統資源,在建行和工行有效形成現金管理系統,這在南通尚屬首家。公司資金結算中心在中國建設銀行使用的CCBS財資管理模塊,是全國第一家使用的單位。成立大會上,南通建行、工行,通州人行、建行和工行的領導到會祝賀,北京天威誠信公司、用友公司專家在會上作了模擬操作演示。公司董事長張慎林在啟動會議上致辭,副董事長兼總經理張曉華主持會議,黨委書記廉斌等集團公司機關高管層和部室負責人參加了會議,財務部經理趙衛東匯報了資金結算中心籌建情況。

      11月4日,集團公司成功上線現金管理系統財資管理模塊,賬戶總數68戶,遍布全國8省2市,首日歸集資金超億元,滿足了資金流動性管理需求,這標志著通州建總已經具備了成立“資金結算中心”的條件。

      近年來,隨著集團公司財務系統的正式啟動,NC系統的全面實施和存貨模塊的全面啟用,駐外分公司、控股子公司、部分建制公司的財務數據,逐步在公司總部實現了集成,為公司領導層宏觀管理提供了準確可靠的決策依據。今年5月,為進一步推進集團財務系統建設目標的順利實現,公司財務在籌建資金管理中心的基礎上,積極與軟件公司、建設銀行等單位開展深度合作,籌劃集團資金結算中心的管理流程,10月份基本實現了企業資金歸集和現金系統的有序使用。

      “資金結算中心”是通過用友NC資金管理平臺與銀行建立銀企直連系統,采用現金管理業務模式,通過技術手段定時歸集成員企業存款余額形成“現金池”,利用現金池中的冗余資金作為“內部銀行”成員單位之間的借貸資金,從而減少外部貸款利息,增加內部借貸收益,并利用“資金池”從銀行取得高于活期存款利息收入。這將實現總公司對資金的集中統一管理與監控;實現總公司資金自由調度;下屬單位可以自由使用存在總公司的資金?,F金管理系統使用后,公司財務將充分利用資金結算功能進行統計分析,利用和運作集團沉淀資金,壓縮銀行借款規模,降低資金使用成本。逐漸實現集團資金的計劃管理,進一步提高集團的資金管理能力和風險預控水平。

      資金結算中心的成立將實現資金集中管理,大大提高了資金使用效率,降低資金成本,增加企業效益。

    掃二維碼用手機看

    暫時沒有內容信息顯示
    請先在網站后臺添加數據記錄。
    這是描述信息

    友情鏈接

    電話

    聯系電話: 

    0513-86103850

    傳真電話

    傳真電話: 

    0513-86512940

    郵箱

    郵箱: 

    tzjzzhbgs@163.com

    地址

    地址:江蘇省南通高新區新世紀大道998號(原新金路34號)

    這是描述信息

    底部版權

    發布時間:2019-07-04 00:00:00

    Copyright ? 2019 通州建總集團公司有限公司-- 版權所有 《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》 編號:蘇ICP備10078423號 網站建設:中企動力 南通

    娇妻在上司的胯下娇吟